ついに日本株式市場にビックウェーブが到来しました！
日経平均株価は33年ぶりに高値を更新しています。
そして1989年につけた最高値を更新する勢いとなっています。
今、日本株の勢いを作っているのは外国人投資家です。
外国人投資家の動向を知ることで、我々個人投資家も日本株投資での勝率を高めることができます。
この記事では、外国人投資家が好む日本株セクターについて解説していきます。
【日本株を動かしているのは外国人投資家】
日本株を動かしているのは外国人投資家です。
ここ30年間の日経平均株価は、外国人投資家が買い越せば株価上昇し、売り越せば株価下落する傾向にあります。
直近では2023年1月～7月までの日経平均株価の上昇は、外国人投資家の買い越しによるものでした。
つまり外国人投資家に好まれる日本株セクターを知っていれば、チャンスが到来した時に大きな波に乗ることができるようになります。
では日本株式市場の中でも外国人投資家が好むセクターとは何でしょうか？
【外国人投資家が好む日本株セクター】
外国人投資家は、国際競争力を維持している日本株セクターの保有比率が高い傾向となっています。
東証の「株式分布状況調査」による2021年末時点のデータによると、外国人保有比率（金額ベース）が高いセクターは精密：44.6％、電機：41.0％、医薬品：40.1％、その他製品（主に任天堂）：37.7％、機械の：35.4％、保険：34.0％、化学：32.8％の順でした。
全業種平均が30.4％であり、東証33業種のうち平均保有比率を上回ったのは、これら7業種でした。
逆に外国人投資家は、日本の内需関連セクターの保有比率が低い傾向となっています。
外国人保有比率が低い業種は空運：13.7％、水産・農林：14.5％、紙パルプ：17.2％、陸運：19.6％、繊維：20.4％、倉庫・運輸：20.6％、電気ガス：20.7％の順でした。
外国人投資家は日本株の中でも「設備投資や事業拡大に積極的な成長産業」「海外進出に積極的な産業」「輸出をメインに利益を上げている産業」などの外需関連株を好む傾向があります。
【2023年の日本株セクター別の値上がり率】
NEXT FUNDSが出しているTOPIX-17から、セクター別に2023年の値上がり率を見てみましょう。
データは2023年1月4日～2024年1月4日までの株価から値上がり率を計算しています。
2023年にもっとも値上がりしたセクターは「商社・卸売」です。
逆に上昇幅が一番少なかったセクターは「医薬品」です。
Bloombergの記事によると、2023年に外国人投資家に好まれたセクターは「商社」「半導体」であり、もっとも嫌煙されたセクターは「医薬品」でした。
日本の商社セクター
商社株は著名投資家であるウォーレン・バフェット氏が2020年に5大商社へ投資したことがきっかけで話題となりました。
2023年4月には5大商社のトップと会談したことに加え、5大商社への買い増しが行われ保有比率は7.4%と引き上げられています。
商社セクターは2023年の中でもっともに値上がりしたセクターです。
バフェット氏は「今後も保有比率を高めていきたい！」と商社株への投資に前向きなことから2024年も商社株には注目が集まりそうです。
日本の半導体セクター
半導体セクターを牽引している原動力は「生成AI（人工知能）」です。
生成AIを使ったサービスには、膨大なデータ処理を担う半導体が必要なことから、今後も半導体セクターに注目が集まるでしょう。
2021年10月には世界最大の半導体製造受託企業であるTSMCが日本に工場を設立。
2022年8月には日本の大手企業８社が先端半導体の製造を行うラピダスを設立し、経済産業省からも数兆円の援助が出ています。
日本は本気で半導体産業を復興させようとしています。
【外国人投資家が強気になれば日本株価は上昇する】
今、外国人投資家は日本株投資に強気な姿勢をとっています。
その理由として、私なりに7つにまとめました。
BofA証券の圷正嗣チーフ日本株ストラテジストによると「米国や欧州、中東などアジア以外の投資家も日本株に興味を持っている」「日本が本当に良くなると確信すれば彼らの投資評価も上がり、日本株にはファンダメンタルズに沿って資金が入ってくる」との見方を示しています。
2024年の日本株式市場は、テクニカル面、金利面、為替面、企業業績面において非常に好条件が整っています。そのため日経平均株価には、ぜひ30年ぶりの最高値更新！を達成して頂きたいですね。
日本株に投資するメリット7選について詳しく知りたい方はこちらのリンクからどうぞ。
【短期投資では外国人投資家についていこう】
日本株式市場に外国人投資家が参戦することで、日経平均株価は大きく変動します。
そのため短期投資を行うならば、外国人投資家の動向は要チェックしておきましょう。
外国人投資家の動向ならトレーダーズ・ウェブをチェック
毎週第4営業日（基本木曜日）の大引け後に前週分のデータを更新
短期投資なら『押し目アラート（日本株に特化したAIチャート分析ツール）』がおススメです。
『押し目アラート』を使えば、気になる銘柄のエントリーチャンスを自動でお知らせしてくれます。また押し目からの1か月後平均上昇率がわかるので、短期投資での勝率をアップしてくれます。
『押し目アラート』に興味のある方は【押し目アラートは日本株のAI分析ツール】強力機能5選とおススメの使い方を紹介をご参照ください
【まとめ】
外国人投資家の好む日本株セクターについて解説してきました。
日経平均株価は33年ぶりに高値を更新しています。
つまり約30年ぶりに世界が日本株式市場に注目しているということです。
個人投資家として勝率を高めたいなら、勝率の高い場所で勝負することを心がけていきたいですね。
